EPO-MG- Encarregado Financeiro

Local: Belo Horizonte – MG

Vaga: Encarregado Financeiro

Formação: Superior Completo

Atividades:
Gestão de setor de contas; Cobrança; Acompanhamento e controle de carteiras de recebíveis e de inadimplentes; Geração e análise de relatórios de contas a receber para gerencia e diretoria; Operação de sistema do banco para envio de remessa de cobrança de clientes via boletos bancários e afins.

Acompanhar os créditos não recebidos cobrando parecer dos gerentes responsáveis pelos clientes, atentando para os créditos que poderão ser revertidos para liquidação duvidosa.

Gestão de setor de contas a pagar; Elaboração e planejamento Financeiro; Lançamento de pagamentos no sistema do banco manual e via arquivos de sistemas internos; Controle de documentos; Validação de notas fiscais.

Verificar mensalmente os valores de adiantamento a fornecedor, enviando relatórios de cobrança para os gerentes responsáveis pelas diversas unidades da empresa.

Passar a relação de adiantamento com mais de 60 dias para gerencia financeira e diretorias administrativas Controle de caixa geral/Manutenção/Fechamento e prestação de contas; conferencia e acerto dos caixas internos da empresa. Manter em caixa o menor saldo em dinheiro possível, mantendo apenas valores para pequenas despesas.

Fazer o fechamento semanal do caixa da empresa junto com o responsável pela tesouraria, verificando se os documentos lançados estão de acordo com a legislação em vigor. Gestão de contas correntes da empresa; Gestão e controle de movimentação entre contas da empresa; Contato e gestão de todas as questões relativas aos bancos, junto aos gerentes das contas; Controle de operações junto aos bancos, bem como empréstimos, aplicações, Monitoramento das tarifas bancarias, alertando a gerencia sobre quaisquer alterações nos valores pactuados Controlar os arquivos de contratos com bancos (Limites de credito aprovados, contas garantidas, cheque especial, finame, leasing, CDC, BNDES e outros).

Atualizar anualmente, obedecendo as datas de renovação de todos os cadastros bancários.

Conciliações Bancárias Geração e análise de relatórios de fluxo de caixa para gerencia e diretoria. Projeção x Realizado. Apoiar as inspeções de auditoria interna e externa.

Horário: 02°a 06° feira – 07h33 as 17h30 (01 hora de almoço)

Salário, benefícios e demais informações serão passados no momento da entrevista.

Interessados favor encaminhar currículo para [email protected]. Colocar no assunto Encarregado Financeiro.